[工作计划]内控执行情况

[工作计划]内控执行情况湖州双林水质净化有限 公司现金盘点表一、 盘点日期： 二、 清点现金情况： 面 值（币种 RMB ） 张 数 30 金 额（元） 3000 2011年 10月 31 日1、100元 2、50元 3、20元 4、10元 5、5元 6、2元 7、1元 8、5角 9、2角 10、1角 11、5分 12、2分 13、1分 14、其他 盘点日库存现金实有金额合计： 三、 盘点日库存现金账面金额： 盘点日现金账面金额： + 至盘点日未入帐现金收入： - 至盘点日未入帐现金支..