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金融市场风险管理研究:VaR方法.pdf
金融市场风险管理研究：VaR方法金融市场风险管理研究：VaR方法金融市场风险管理研究：VaR方法
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基于VaR的证券投资基金风险分析与实证研究.pdf
上海大学硕士学位论文基于VaR的证券投资基金风险分析与实证研究姓名：张杰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨奇志20081010上海大学硕士学位论文摘要伴随着近十年股市的繁荣和经济的高速增长，基
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VaR 模型在金融市场风险管理中的应用研究.pdf
10384200442100 UDC VaR 模型在金融市场风险管理中的 应用研究 Application Research VaRModel RiskManagement FinancialMark
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第十章在险价值量VaR的计算.ppt
ExcelExcel 2010 2010 第一章 第一章 Excel Excel基础 基础 第二章 第二章 现金流的时间价值 现金流的时间价值 第三章 第三章 固定收益证券定价 固定收益证券定价 第四
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基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用研究.pdf
摘要众所周知，参加衍生品交易的投资者必须缴纳一定的保证金，在期货市场的各种风险管理制度中，保证金制度是一项非常重要的风险管理手段，因此保证金 设置是否合理至关重要。期货市场中衡量投资组合风险值的方法各
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基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究.pdf
ｓｔａｔｅｅｃｏｎｏｍｙｓｅｃｕｒｉｔｙｃｏｒｅ，ｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｒｉｓｋｅｎｄａｎｇｅｒｓｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｓｅｃｕｒｉｔｙ．Ｕｎｄｅｒｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙｐｒｅｓｅｎｔｆｉｎａｎｃｉ
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汇率风险论文:汇率风险 商业银行 外汇敞口 VaR风险价值 压力测试.doc
汇率风险论文：人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究【中文摘要】从2005年7月21日我国开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,到最近人民币汇率又成为大众的焦点,201
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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释.ppt
VAR)本章的主要内容：（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉
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基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究.pdf
根据操作风险损失数据库的数据建立相应模型，计算不同置信区间下的操作风险VaR值，进而得到银行业需要为操作风险拨备的监管资本，做到对操作风险的事前防范，减少操作风险的损失对于商业银行的影响。
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毕业论文(经济学)__VaR方法及其在金融风险管理中的应用研究.pdf
号：Ｍ０２１３３０年级：２００２级专 业：金融学研究方向：金融工程完成日期：二ＯＯ五年三月导 师：周爱民教授南开大学经济学院金融学系内容提要近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融
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