按相关排序
全部格式
全部页数
时间不限
只看优质
只看可投资
展开
排序：
相关 最多阅读 最新上传
格式：
全部 doc pdf ppt xls txt 豆单
页数：
全部 1-8页 9-100页 100页以上
时间：
全部 2024年 2023年 2022年及以前
47
四大之石化巨头财务控制咨询方案ppt课件.ppt
四大之石化巨头财务控制咨询方案ppt课件
收藏到书房
48
德勤-中国石化财务控制咨询方案.ppt
德勤—中国石化财务控制咨询方案
收藏到书房
47
中国石化财务控制咨询方案ppt课件.ppt
中国石化财务控制咨询方案ppt课件
收藏到书房
51
我国石油企业海外并购财务风险控制研究以中石化并购加拿大Tanganyika石油公司为例.pdf
我国石油企业海外并购财务风险控制研究以中石化并购加拿大Tanganyika石油公司为例我国石油企业海外并购财务风险控制研究以中石化并购加拿大Tanganyika石油公司为例我国石油企业海外并购财务风险控制研究以中石化并购加拿大Tanganyika石油公司为例
收藏到书房
135
[企业管理]中石化全套内部控制系统制度 财务管理体系文件.doc
[企业管理]中石化全套内部控制系统制度 财务管理体系文件

7.1 应收款项管理业务内部控制矩阵

7.1 应收款项管理业务内部控制矩阵
业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点 分值 控制点相关资料 相关制度 索引 会计报表认定 1 存在和发生/真实； 完整性； 2 会计报表项 3 权利与义务；4 估价或分摊； 目 5 表达和披露；6 准确性 1 2 3 4 5 6

1.应收款项管理 1.1 1.1 1.1 3.1 经营风险：应收款项管理职责不清， 1.1 应收款项管理由分（子）公司经理负责，财务、营销、物资采购等业 分（子）公司 影响管理效果。 务部门进行日常管理。 经营风险：应收款项管理责任不落 实，影响管理效果。 经营风险、财务风险：赊销业务不规 范，责任不落实，造成损失，影响财 务报告。 合规风险：合同违反国家法律法规。 1.2 分（子）公司设专人负责，每笔应收款项清收的责任人为业务批准人、 分（子）公司 合同签订人和业务经办人。 1.3 对于赊销业务， 必须根据客户的信用等级,按照法律事务部审定的销售 分（子）公司 业务部门 合同标准文本拟定销售合同，经分（子）公司营销部门负责人审核后，合 财务部门 同签订人按规定权限与客户签订合同，同时签署•货款回笼责任书‣ （单 笔或汇总） ，方能开具提货单和发票。 各级业务部门对于其他应收、 预付款项， 必须与有关责任人
收藏到书房
42
2014年德勤-中国石化财务控制咨询方案.doc
2014年德勤—中国石化财务控制咨询方案,德勤财务咨询,德勤咨询,德勤咨询公司,德勤咨询 待遇,德勤咨询pta,德勤管理咨询,德勤咨询 招聘,德勤咨询fsi,德勤会计师事务所,韩德勤
收藏到书房
117
[企业管理]中石化全套内部控制系统制度 财务管理体系文件.doc
[企业管理]中石化全套内部控制系统制度 财务管理体系文件
收藏到书房
46
中石化财务控制咨询报告PPT精选课件.ppt
中石化财务控制咨询报告PPT精选课件.ppt中石化财务控制咨询报告PPT精选课件.ppt中石化财务控制咨询报告PPT精选课件.ppt
收藏到书房
42
德勤-中石化财务控制咨询报告.ppt
德勤-中石化财务控制咨询报告
收藏到书房
47
中国石化财务成本分析项目方案.pdf
中国石化财务控制咨询方案-德勤
收藏到书房

向豆丁求助：有没有中石化财务控制方案40powerpoint?

相关搜索
如要投诉违规内容，请联系我们按需举报；如要提出意见建议，请到社区论坛发帖反馈。