资金计划表与资金收支流动月报表

资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。资金计划表对企业宏观控制自身利益起到了积极的作用。资金收支流动从微观上控制企业成本，两个表格对企业的发展是很有益的。