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企业营运资金计划与
现金预算
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第一节营运资金计划第二节 现金预算第三节 短期借款第一节 第一节 营运资金计划 营运资金计划临时性流动资产由于季节性或临时性原因占用的流动资产,如销售旺季增加的应收账款和存货等。永久性流动资产用于满足
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现金预算
表
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本文档为现金预算表,表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行现金预算。
※含计算公式 输入即得结果
北京未名潮管理案例..
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企业
现金预算
.doc
企业现金预算
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部门
现金预算
表
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本文档为现金预算表,表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行现金预算
※含计算公式 输入即得结果
北京未名潮管理案例..
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采购
现金预算
表
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采购预算是指采购部门在一定计划期间(年度、季度或月度)编制的材料采购的用款计划。本表格主要侧重于采购现金预算。
北京未名潮管理案例..
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公司
现金预算
表
.doc
班级:第几组: 填表人(姓名+学号): 类别 项目 第一季 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 增减 余额 增减 余额 增减 增减 增减 余额 增减 余额 增减 余额 期初现金余额 总经理 公司注
aixinxin698
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ERP沙盘
现金预算
表
.xls
要点记录:支付上年应交税第一季度:市场广告投入 第二季度:贴现费用第三季度:利息(短期贷款) 第四季度:支付到期短期贷款 年底小结:原料采购支付现金 -1利息(长期贷款)支付到期长期贷款设备维护费用租
蝈蝈
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财务预测与
现金预算
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财务预测与现金预算财务预测与现金预算财务预测与现金预算
明月
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农业综合项目
现金预算
书
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所属期间:单位:万元项目 金额时间第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、期初余额 -39,658.18-38,414.78 4,728.46 28,531.45 二、现金收入 360,571.68
小李子
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现金预算
表(模板)
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现金预算表一编制主体:绿色金融事业部 编制月份: 5项目 月度执行率控制方案一、收入 1二、现金支付的各项合计 2(一)各项费用支出 34 探亲假路费 其他(请在计划说明处列明)91011 培训费 1
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月度资金预算表(包含利润
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管理台帐(预算外) 预登记台帐 回款登记表)
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预算表编制典型练习题
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【编辑】新资产负债表、利润表、
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流量表和所有者权益变动表格式、科目汇总表(全)
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根据资产负债表和利润表自动编制
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