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企业营运资金计划与现金预算.ppt
第一节营运资金计划第二节 现金预算第三节 短期借款第一节 第一节 营运资金计划 营运资金计划临时性流动资产由于季节性或临时性原因占用的流动资产,如销售旺季增加的应收账款和存货等。永久性流动资产用于满足
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现金预算.docx
本文档为现金预算表,表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行现金预算。
※含计算公式 输入即得结果
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企业现金预算.doc
企业现金预算
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部门现金预算.doc
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采购现金预算.doc
采购预算是指采购部门在一定计划期间(年度、季度或月度)编制的材料采购的用款计划。本表格主要侧重于采购现金预算。
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公司现金预算.doc
班级:第几组: 填表人(姓名+学号): 类别 项目 第一季 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 增减 余额 增减 余额 增减 增减 增减 余额 增减 余额 增减 余额 期初现金余额 总经理 公司注
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ERP沙盘现金预算.xls
要点记录:支付上年应交税第一季度:市场广告投入 第二季度:贴现费用第三季度:利息(短期贷款) 第四季度:支付到期短期贷款 年底小结:原料采购支付现金 -1利息(长期贷款)支付到期长期贷款设备维护费用租
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财务预测与现金预算.ppt
财务预测与现金预算财务预测与现金预算财务预测与现金预算
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农业综合项目现金预算.xls
所属期间:单位:万元项目 金额时间第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、期初余额 -39,658.18-38,414.78 4,728.46 28,531.45 二、现金收入 360,571.68
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现金预算表(模板).xls
现金预算表一编制主体:绿色金融事业部 编制月份: 5项目 月度执行率控制方案一、收入 1二、现金支付的各项合计 2(一)各项费用支出 34 探亲假路费 其他(请在计划说明处列明)91011 培训费 1

向豆丁求助:有没有现金预算?