bgq_0504_转帐交易处理
本文档由 宝贝小欣 分享于2010-10-20 15:11
bgq_0504_转帐交易处理 ... 转帐交易处理 流程目的 确保转帐类型交易的处理有适当授权、记录完整和即时进行记录。 适用范围 本流程适用於JMCC省、市公司的计划财务部及县办公室。处理业务包括: 记录未有通过明细帐处理的财务交易,类别包括预提费用、应付工资、坏帐准备等。 流程说明: 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 确认无误 检查《原始凭证》,确认资料无误,方可录入系统。 手工 原始凭证 - 省、市计划财务部-总帐 县办公室 计划财务部-总帐确认资料无误,并在凭证上签名 当有关交易需要上报高一级的公司(如县要
君,已阅读到文档的结尾了呢~~