个人xx年工作总结及xx年工作计划(实用应用文)
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Doc-960SNV;本文是“办公文档”中“工作总结 ”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共31,756字,word格式文档。内容摘要:严格按公司相关财务规定,严格执行现金管理制度,负责库存现金的日清月结,负责登记《支票使用登记簿》和《支票管理登记簿,负责月度终了银行对账工作,负责公司固定资产盘点表的编制、跟踪,负责编制《资金周报》,及时汇报本周银行账户余额、下周公司预,负责编制月度的《资金滚动计划》、《资金状况及集中度情况》以及针对未能集中的账户编制《资金集中台账,负责编制月度《资金管理提升月度工作简报,负责保险柜的安全,负责每月报销凭证,负责打印每月记账凭证、会计报表、IUFO报表、纳税申报表等,配合完成海南生物、东方风电两家公司委托贷款工作,学习编制月度费用明细及预算完成,完成月度增值税和地方通用纳税申报和季度所得税申报
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