地产工程总经理项目资金管理培训讲义(93页)
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XM 内容简介编制的资金平衡计划应遵循的原则: 首先要立足自身平衡,资金筹集一定要切实可行,具有可操作性和能有效实施,资金安排要量力而行,留有余地,切忌满打满算,或留有缺口。 具备对外融资条件一定要主动从市场上获取资金,不要仅依靠股东的投入,在股东投入土地支出后,原则上项目公司必须实现自身现金流净流入,公司将把自我资金保障情况作为考核企业年度工作的一项重要指标。 …… 账户管理制度: (1)账户的开立与注销必须经过公司董事长审批同意。 (2)各级公司的所有银行账户必须由所在公司的财务部门统一管理,其他部门不得以任何名义开立银行账户。 (3)英航账户必须以本单位的名义开立,部的违反规定以其他单位或个人的名义开立,严禁将公款私存、出租或出借银行账户。 (4)各级公司财务部门应定期对银行账户进行清理,对于长期不使用、不需用的银行账户应及..
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